Ayuda InFaCont

Carga Masiva de Abonos a Cuentas por Cobrar (CxC) a Clientes

1.  Ud puede agragar abono a las Cuentas por Cobrar (CxC) a los clientes de una forma Masiva y en Bloque.

Es muy util para empresas que recaudan por diferentes medios como  bancos u otras entidades financiras

Pueden recopilar la información en una hoja de calculo e importar todos los abonos en bloque en sólo segundos.

Módulo desarrollado para empresas que reaudan de sus clientes entre 300 y 400 abonos diarios, sería muy desgastante ingresar tal cantidad de documentos en un sólo dia, con este módulo lo hace en pocos minutos.

¿Como se hace?

Descargue el archivo plano de la entidad financiera y cárguelo en cualquier hoja de cálculo.

Sólo va a necesitar 2 columnas

En la Primera Columna colocar el NÚMERO de la Factura a la cual va a agregar el Abono

En la Segunda Columna colocar el VALOR de abono sin puntos deciimales ni comas, puede dar formato a la celda para ver en formato $#.###.###

2.  Seleccione o rangue las 2 Columnas (ID Factura y Valor), luego copie con Ctrl+C para pegar en inFaCont

NOTA: Sólo rangue los valores. NO vaya a Seleccionar los Encabezados

3.  Dentro de inFaCont con Ctrl+V se va a pegar el contenido copiados al portapapeles,  

Ingresa a inFaCont...

Aqui muestra el siguiente formulario

Como es la primera carga que se va realizar NO hay necesidad de dar clic en el botón Nuevo Archivo;  

Para NUEVAS importaciones clic en el botón Nuevo Archivo

Como va a pegar datos externos, un clic en el asterisco (*) para seleccionar toda la FILA, el mouse se convierte en flecha negra apuntando a la Derecha como muestra la imagen de abajo.

Luego, Pegar con  Ctrl+V  

4.  Después de haber pegado el contenido del portapapeles con Ctrl+V 

inFaCont va a necesitar relacionar el número de la Factura con el NIT del Cliente y también el código interno que tiene dicho cliente dentro de nuestro sistema (IdCliente), para ello presiona el  siguiente boton.

Verificar NIT vs ID Cliente

Llena automáticamente CedulaoNit, IdClinete, Nombre de Cliente, sino aparece dicho dato es porque el IdFacturaVenta esta mal relacionado. Alli se debe revisar-

5.  Ahora lo ideal es que el sistema agregue toda esta información automáticamente, debite el valor cancelados por los clientes y también genere y Contabilize TODOS los recibos de Caja automáticamente y DESASISTIDAMENTE 

Para ello se hace lo siguiente:

Clic en 1) Agregar Abonos y luego clic en: 2) Abrir Recibos de Caja

6.  El último paso es registrar y contabilizar automáticamente todos estos 18 abonos realizados. 

Dando Clic en el Botón Parte inferior Derecha

Dar clic en aceptar y esperar a que termine la contabilización.

Al finalizar, todos los documentos se encontrarán registrados y contabilizados.

Si por algún motivo desea reversar el ABONO MASIVO # 1 que realizó  

Para borrar todos los 18 abonos que hizo masivamente y quedaron registrados con el códogo # 1, entrar al panel de abonos masivo y dar clic en el botón ELIMINAR. 

Automáticamente borra los Recibos de Caja y también la Contabilización, y vuelva a dejar los SALDOS de los clientes como estaban.

EL SISTEMA SOLICITA CONFIRMACIÓN