Ayuda InFaCont

Los anticipos del cliente se utilizan cuando se recibe un pago de un cliente como avance para la realización de un servicio o venta de algún producto, pero no hay ninguna factura con la que se pueda liquidar el pago.

También se puede manejar como anticipo de cliente cuando este hace una devolución parcial o total de artículos, pero deja este dinero consignado en caja para posteriormente aplicarlo en pagos a futuras compras, como una especie de saldo a favor.

Lo inicial que se debe hacer es parametrizar la contabilización. 

¿Como se contabiliza?

Se crea una nueva planilla de auto transacción contable.

Aparecerán todas las autotransacciones creadas en la empresa.

Para crear una nueva autotransacción ir al final de la lista y en la línea en blanco digitar nombre de la transacción 

Para abrir o expandir una autotransacción contable YA CREADA y ver sus cuentas asociadas o asociar nuevas, clic en el signo +

Se crea la nueva plantilla

ANTICIPOS A CLIENTES - Ingresos

2 PASO:

Siga la Ruta

inFaCont maneja 8 diferentes médios de pago

NO borre o agregue más médios de pagos, trabajar con los de la lista

Puede cambiar el Texto en la forma de pago mas NO debe cambiar el Id

Se recomienda en lo posible NO cambiar estos médios de pago, ni los 2 primeros ni los 2 últimos

Ejemplo: La empresa recibe los siguientes medios de pagos y los quiere configurar:

Nequi - Daviplata - Efecty - Wompi

Puede configurarlos de la siguiente manera, sin alterar el Id sólo el Texto

Se puede escojer una línea que no se utilice, en este ejemplo:

46 - Wompi 

y cambarla por 

46 - Anticipo de Clientes

Conservando el código 46

Quedaría así

3 PASO:

Asignar una cuenta contable al medio de pago Anticipo de Clientes:

Se asigna al VrMPago6 la cuenta contable: 280505 - De clientes

Listo!

Ahora para realizar un anticipo a clientes se realiza mediante el documento

Recibo de Caja (RC)

Para crear un recibo de caja como anticipo a clientes. 

Siga estos pasos:

1) Busque y Seleccione el CLENTE, solo aplica para terceros marcados como clientes

2) Seleccione la Plantilla de Transaccion contable creada. ANTICIPO A CLIENTES

3) Ingrese el Valor del Anticipo

4) Totalizar

5) (MUY IMPORTANTE) Marque el Recibo de Caja como perteneciente a un ANTICIPO

6) Contabilizar

7) Registre (Guarde) el Proceso

Ahora como consultar y aplicar los anticipos a la hora de vender

En el módulo de ventas

Busque y seleccione el cliente

Cuando finalice la venta, clic en PA[G]AR

Si el cliente tiene anticipos a favor el sistema informa automáticamente

1 PASO

Clic en Forma de pago: Anticipo de Clientes

2) PASO

En la zona al pie del formulario aparecerá la cantidad de Anticipos pendientes que tiene por aplicar.

El # 212 del ejemplo se refiere al Recibo de Caja

Si tiene varios anticipos, clic dentro del que desea aplicar y luego clic en el botón [Aplicar Anticipo] el sistema pide confirmación

Una vez realizado el proceso si desea reversar la acción

Entre al recibo de caja y desactive la casilla: Anticipo Pagado

Así quedarian las transacciones Contables:

CONTABILIZACIÓN DEL RECIBO DE CAJA:

CONTABILIZACION DE LA VENTA

Fuente del Ejercicio:
https://www.gerencie.com/anticipos-a-clientes.html

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