Ayuda InFaCont

Los anticipos del cliente se utilizan cuando se recibe un pago de un cliente como avance para la realización de un servicio o venta de algún producto, pero no hay ninguna factura con la que se pueda liquidar el pago.

También se puede manejar como anticipo de cliente cuando este hace una devolución parcial o total de artículos, pero deja este dinero consignado en caja para posteriormente aplicarlo en pagos a futuras compras, como una especie de saldo a favor.

Lo inicial que se debe hacer es parametrizar la contabilización. 

¿Como se parametriza la contabilización?

Verifica que no existe la planilla. La planilla por lo general se llama 

ANTICIPOS A CLIENTES - Ingresos y por defecto ya se encuentra creada.

Si NO existe, se crea la planilla de auto transacción contable.

Aparecerán todas las autotransacciones creadas en la empresa.

Para crear una nueva autotransacción ir al final de la lista y en la línea en blanco digitar nombre de la transacción 

Para abrir o expandir una autotransacción contable YA CREADA y ver sus cuentas asociadas o asociar nuevas, clic en el signo +

Se crea la nueva plantilla

ANTICIPOS A CLIENTES - Ingresos

2 PASO:

Siga la Ruta

inFaCont maneja 8 diferentes médios de pago

NO borre o agregue más médios de pagos, trabajar con los de la lista

Puede cambiar el Texto en la forma de pago mas NO debe cambiar el Id

Se recomienda en lo posible NO cambiar estos médios de pago, ni los 2 primeros ni los 2 últimos

Ejemplo: La empresa recibe los siguientes medios de pagos y los quiere configurar:

Nequi - Daviplata - Efecty - Wompi

Puede configurarlos de la siguiente manera, sin alterar el Id sólo el Texto

Se puede escojer una línea que no se utilice, en este ejercicio:

46 - Wompi 

y cambarla por 

46 - Anticipo de Clientes

Conservando el código 46

Quedaría así

3 PASO:

Asignar una cuenta contable al medio de pago Anticipo de Clientes:

Se asigna al VrMPago6 la cuenta contable pasivo corriente: 280505 - De clientes

Listo!

Ahora para realizar un anticipo a clientes se realiza mediante el documento

Recibo de Caja (RC)

Para crear un recibo de caja como anticipo a clientes. 

Siga estos pasos:

1) Busque y Seleccione el CLENTE, solo aplica para terceros marcados como clientes

2) Seleccione la Plantilla de Transaccion contable creada. ANTICIPO A CLIENTES

3) Ingrese el Valor del Anticipo

4) Totalizar

5) (MUY IMPORTANTE) Marque el Recibo de Caja como perteneciente a un ANTICIPO

6) Contabilizar

7) Registre (Guarde) el Proceso

Ahora se explica como consultar y aplicar los anticipos a la hora de vender

Los anticipos sólo se aplican en FACTURAS ELECTRÓNICAS DE VENTA, NO en ventas POS

En el módulo de ventas electrónicas

Busque y seleccione el cliente

Cuando finalice la venta, clic en PA[G]AR

Si el cliente tiene anticipos a favor el sistema informa automáticamente

Siga los siguientes pasos:

Por defecto al abrir el formulario de pago automáticamente el sistema coloca el 100% de la venta como efectivo.

Como el pago NO va a hacer 100% efectivo. Se debe borrar o dejar en cero. 

Una vez abra el formulario inmediatamente clic en el botón: Agregar pago

Listo !! Asi se borra el medio de pago efectivo y deja en limpio los medios de pagos.

otra forma es dando clic en el siguiente botón:

Como ya NO hay un medio de pago definido por que se borró el efectivo, siga los sigientes pasos para hacer un anticipo. 

1 PASO

Clic en Forma de pago: Anticipo de Clientes

2) PASO

En la zona del pie del formulario aparecerá la cantidad de Anticipos pendientes que se tienen por aplicar.

La columna con el # 1 del ejemplo se refiere al Recibo de Caja

Si tiene varios anticipos pendientes, clic dentro del que desea aplicar 

3) PASO

Digite el valor que desea debitar

En este ejercicio: $100.000 de $500.000

4) PASO

Clic en el botón: Aplicar anticipo

Por último clic en el botón: Agregar Pago

Eso es todo !!

Una vez finalizado el proceso si desea revisar el historial de anticipos

Entre al recibo de caja y revisar la pestaña. Anticipo Histórico

Así quedarian las transacciones Contables:

CONTABILIZACIÓN DEL RECIBO DE CAJA:

CONTABILIZACION DE LA VENTA ELECTRÓNICA

Fuente del Ejercicio:
https://www.gerencie.com/anticipos-a-clientes.html

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